Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги

11 апреля 2017

Приложение 33 к правилам утверждения тарифов (цен,ставок,сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги (товары,работы) субъектов естественных монополий

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги 

Отчетный период 2016г.

Индекс
Периодичность полугодие,год
Представляют ТОО Maximus/Максимус
Куда представляется форма: В Агенство Республики Казахстан по регулированию естественных монополий
Срок представления- полугодие до 1 числа следующего за отчетным периодом, за исключением региональной электросетевой компании
п/п Наименование показателей ед.изм Предусмотренно в утвержденной тарифной  смете Фактические сложившиеся показатели тарифной сметы отклонение в % причины отклонения
1 2 3 4 5 6 7
I Затраты на предоставление услуг,всего тыс.тенге 1515 10932,5 721,6  
  в том.числе тыс.тенге        
1 Материальные затраты тыс.тенге        
2 Затраты на оплату труда,всего тыс.тенге 492,1 409,5 83,2  
  в том числе: тыс.тенге        
2,1 заработная плата тыс.тенге 447,8 379 84,6 больничные листы,компенсация за неиспол.отпуск
2 социальный налог тыс.тенге 44,3 30,5   соц.налог за компенсаци. За неиспользованный тпуск не начисляется
3 Аммортизация основных средств тыс.тенге 830,2 9680 1 166,0 в связи с переоценкой увеличилась стоимость ОС
4 Ремонт,всего тыс.тенге 0 414    
  в том числе:          
  текущий ремонт,выполняемый хозяйственным способом тыс.тенге   414   замена шпал
5 Прочие затраты: тыс.тенге 192,7 429    
5,1 услуги по аренде жд моста,жд усл тыс.тенге 150,1 310 206,5 прошло больше вагонов
5,2 информационные услуги тыс.тенге 42,6 119 279,3 поднятие тарифа
II Расходы периода,всего тыс.тенге 568,2 790,1 139,1  
6 Общие и административные расходы,всего в том числе тыс.тенге 568,2 790,1 139,1  
6,1 заработная плата административного персонала тыс.тенге 223,9 360 160,8 увеличение в 2016 г. з/пл
6,2 социальный налог тыс.тенге 22,2 32,8    
6,3 имущественный налог тыс.тенге 287 344,3 120,0 увеличение налога за счёт переоценки
6,4 земельный налог тыс.тенге 31 31 100,0  
6,5 налог на транспорт тыс.тенге 4,1 22 536,6 трансп.налог расчитывается по ставкам
III Всего затрат тыс.тенге 2083,2 11722,6 562,7  
IV Прибыль тыс.тенге 0 -9881,6    
V Всего доходов тыс.тенге 2083,2 1841 88,4  
  Сумма возмещения убытка потребителям          
  Объем оказанных услуг вагон 2752 2744 99,7  
VIII Тариф без НДС тенге 710 640,07    
  Справочно:          
8 Среднесписочная численность работников,всего человек 3 3    
  в том числе:          
  производственного персонала   2 2    
  административного персонала   1 1    
9 Среднемесячная заработная плата,всего тенге 26750 30000    
  в том числе:          
9,1 производственного персонала   48150 25000    
9,2 административного персонала   32100 35000